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7月非农和8月外汇市场走势分析+零点会议

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   今日市场将再次迎来重零点会议要的美国7月非农就业人数变动数据和美国7月失业率。目前市场预期美国7月非农就业人数增加9.8万人,前值增加1.8万人,预期美国7月失业率维持在9.2%不变。

  周三(8月3日)公布美国7月ADP就业人数增加11.4万人,高于预期增加10万人,但低于6月份增加15.7万人。美国7月挑战者裁员人数6.6414万,前值4.1432万;月率增加60%,远高于前值增加11.6%,年率增加59.4%,而前值仅增加5.3%。

  周四(8月4日)公布美国上周初请失业金人数40万人,低于预期40.6万,但仍教前值39.8万增加2000人;美国上周续请失业金人数373万人,高于预期370万和前值370.3万。

  系列疲软的劳动力市场数据,加上近期公布的其他美国数据不佳,让人很难相信美国7月非农数据会出现很大的改观。若非农数据低于预期,将恶化市场情绪,加剧风险货币的跌势和避险货币日元、瑞郎需求;好于预期的数据将可能给市场情绪带来短暂的提振,因单个数据难以改变美国经济下滑风险的局面。不过,若市场在利空非农数据后对美联储QE3预期再度升温,将可能提振市场情绪。

 

  8月外汇市场走势分析

  随着8月2日晚上美国参议员投票通过美国债务上限协议,市场对美国债务违约的担忧终于告一段落,投资者焦点重新回到各国经济基本面上来,而上周公布的美国第二季度GDP数据大幅低于预期成为这一焦点转化的导火索;与此同时,市场对欧元区债务问题的担忧仍不时打压市场情绪。

  美国近期数据“积贫积弱”,房市、就业市场及消费者信心数据均萎靡不振,这不禁令投资者担心美国经济或再次陷入衰退,而本周通过的财政紧缩计划也提升了这种可能性。美元重新受到避险资金青睐,兑风险货币出现全面反弹局面;兑日元和瑞郎继续出现走低,不过瑞士央行和日本央行相继干预汇市,有望遏制这一局面。

 

  欧元兑美元分析

  尽管近期美元走势疲软,但市场对欧元区债务问题的担忧继续打压欧元,令汇价近3个月陷入宽幅区间震荡。

  周四欧央行利率决议继续按兵不动,将基准利率维持在1%不变,符合预期。央行行长特里谢随后表示,发现经济有下行迹象,经济的不确定性仍然很高,下行风险有所加剧;经济增长前景风险仍大体平衡,全球经济继续扩张应会支撑欧元区出口,预计未来经济将温和增长;特里谢指出货币流动性仍然充足,货币政策仍然宽松,欧洲央行将"密切关注"物价发展。不过他还表示,欧洲央行正在执行6个月期再融资操作,并将按主要再融资操作平均利率提供3个月期流动性操作。受到特里谢讲话的打压,欧元/美元大幅下挫。

  此外,欧债担忧持续发酵,10年期西班牙国债周四(8月4日)较可比德债收益率飙升至400点上方;10年期意大利国债较可比德债收益率飙升至392点,创下欧元面世以来新高。欧盟委员会要求重新评估所有欧元区目前和将来的救助资金组成,包括资金规模,以确认欧元区能否对债务危机作出反应。

  预计在8月份欧债问题炒作仍将持续,同时美国经济状况堪忧也可能将打压市场对风险资产需求,不过美元疲软和美联储可能实施的QE3政策,仍将可能欧元形成支撑,汇价不排除延续近3个月以来震荡区间内可能。

 

  英镑兑美元分析

  英镑兑美元自7月初下探1.5780低点后持续反弹,至月底上探1.6470高点回落,周线大幅收高,因欧元区债务问题担忧缓和一度提振市场情绪,同时美国债务违约风险打压美元人气。不过在8月初汇价回吐了部分涨幅,美国债务上限顺利通过后市场焦点重新回到经济基本面上来,令市场情绪受压。

  英国央行8月利率决议维持指标利率在0.5%不变,并维持量化宽松规模在2000亿英镑,符合市场预期;且保留若经济进一步放缓将再度放宽货币政策的选项。

  另外周四(8月4日)欧美股市再次上演大逃亡、欧洲三大股指跌幅均超过3%;美股也受重创,三大股指跌幅均超过4%,道指和标普回吐了年初的全部涨幅,年内已转为下跌,道指日内下跌512.61点,跌幅4.61%,创2008年12月1日以来最大单日跌幅。市场对风险资产特别是对股市的恐慌性抛售实在令人胆战心惊,打压英镑兑美元跌回近期震荡区间底部。

  从技术面走势来看,英镑兑美元上探6月7日高点1.6470阻零点会议力回落,维持在100日均线至1.6470区间内交投,短期将继续关注该区间,站上1.6470将倾向延续涨势,而一旦汇价跌回100日均线支撑下方,则日图上再次见底的风险加大,空头目标可能将指向1.6000和1.5780低点。

 

  美元兑日元分析

  随着美元兑日元跌近地震后创下的低点76.30,日本终于在美债上限通过后按耐不住对日元升值的不满,在周四(8月4日)再度入市干预美元兑日元汇率,推升汇价盘中大幅上扬逾300点只80.22高位,不过避险情绪在周四尾盘升温继续令日元受到避险资金青睐,打压汇价跌回79.00一线。

  日本财务大臣野田佳彦(Yoshihiko Noda)周四确认,东京方面对外汇市场进行了干预,而此次干预是单独行动。不过他未透露干预规模。野田佳彦称,继续密切关注汇市动向。他指出,现在决定采取行动是会因为日元为单边波动,干预目的是阻止汇率的投机和无序波动,相信日本央行会采取适当行动。

  市场认为,根据以往的历史经验来看,日本央行的干预行动对汇市的影响有限,不会从根本上扭转美元/日元运行的整体趋势,仅能在短期内支撑汇价。短期我们将继续关注日本央行对美元兑日元后续动作。

  技术面来看,美元兑日元反弹在2011年4月5日高点85.51以来的下降趋先和100日均线阻力附近遇阻回落,若站上该处阻力,则美元兑日元升势将可能持续,上方阻力分别关注81.46和82.20附近,而站上82.20将有望扭转跌势。趋势线阻力下方仍倾向延续震荡下行的格局。