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汇市未走出震荡局势 下周重点看英国,盈透外汇交易

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  7月14日至18日当周,虽然前有“耶伦”后有“马航”,但汇市两耳不闻窗外事,一心只走震荡市。美元指数本周收盘突破200日均线意味着中期看涨局面形成,但是市场并未在近期走出明显的趋势行情,震荡格局实难打破。

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  美元指数在周五(7月18日)收盘之际徘徊于80.50上方,日内基本收平,而整个金融市场此前所面临的恐慌情绪也基本得到了消除,这使得避险资产不再受到热捧。美元兑日元汇价出现反弹,而现货黄金价格则回吐了之前录得的涨幅。同时,美国股市则重新走强收复了此前的跌幅。上述状况显示之前突发事件的影响已经全面消退。

  周四(7月17日),马来西亚航空公司在近半年内遭受了第二起重大事故,该公司从荷兰阿姆斯特丹飞往马来西亚吉隆坡的MH17航班在飞经乌克兰东部领空时被俄制BUK导弹击中坠毁,机上298人全部丧生。由于事发区域正好位于乌克兰政府军与亲俄反政府武装激烈交战的区域,因此击落马航客机的责任就成了一大迷团。鉴于之前盈透外汇交易美欧刚刚强化了对俄制裁力度,因此,投资于一度认为坠机事件会令乌克兰局势问题变得雪上加爽,市场避险情绪因此猝然升温,标普500周四录得三个月最大日跌幅,全球股市恐慌指数VIX则暴涨逾30%。

  虽然关于坠机事故的后继消息在周五全天仍在不断被爆出,但是市场恐慌情绪却似乎未能继续延续下去。周五纽约时段,全球汇市重现以以往在周末临近时的窄幅盘整走势,因多数投资者在周末可能会有更多不确定性消息被释放的情况下仍选择了稳妥为上,而不是一味寻求避险。此前在周四行情剧烈波动中获利的投资者也及时回吐了过重的盈利仓位。

  美国总统奥巴马(Barack Obama)周五(7月18日)就马航客机在乌克兰坠毁事件发表讲话时称,客机是被地对空导弹击落的,而导弹发射地正是俄罗斯支持的东乌克兰分裂势力所占领的地区。

  奥巴马因而指出统,这是一场全球性的悲剧,必须对事件真相进行可信的调查。他表示,美国已经准备好提供任何必要的援助,而坠机事件也凸显出乌克兰到了重建和平与安全的时候了。他表示,俄罗斯、分裂势力和乌克兰必须坚持立即停火,而且三方也都有能力结束目前的战斗。但奥巴马同时也表示,除了确认已向北约提供的军事援助,预计美国在乌克兰问题上不会发挥新的军事作用,美军不会参与到战斗中。

  奥巴马称,在周四(7月17日)的通话中已告知俄罗斯总统普京(Vladimir Putin),美国希望俄罗斯采取通向和平的措施,但是俄罗斯一次又一次拒绝采取必要措施缓和乌克兰局势,并不断侵犯乌克兰主权。他指出,普京对乌克兰的暴力局势最有控制权。对此,他警告道,美国有能力进一步扩大对俄制裁,已准备这么做。

  而奥巴马在讲话中明确否定了美国会对乌克兰局势进行直接干预的状况,也使得市场投资者稍为心定。之前,大家所焦虑的焦点是马航坠机事件会否令美国和欧盟与俄罗斯之间的关系进一步趋向急剧恶化。而从周五美国总统奥巴马和俄罗斯总统普京在讲话中的立场都有所保留这一点来看,地缘局势暂时不会出现不可控的升级局面。

  业内机构美银美林(Bank of America Merrill Lynch)的汇市策略师戈顿(Ian Gordon)指出,尽管在马航坠机事件彻底真相大盘白之前,市场上的谨慎情绪仍会有所残留,但是事实上,在事件发生的“膝跳反射”式反应之后,市场尤其是汇市的走势就已稳定下来,而目前来看,全球汇市对地缘局势突发消息的冲击仍有着较强的抗御能力。

  而在地缘局势仅仅对市场造成了一过性的影响之后,投资者的目光此后料会继续回到全球经济前景方面。市场对以美国为首的全球主要经济体经济增速前景仍持乐观态度的状况,也是金融市场投资者情绪重新摆脱此前的恐慌重新趋向乐观的主因。虽然,周五发布的7月美国密歇根大学消费信心指数初值数据录得下滑,同时,业内各机构在此前还下调了美欧经济前景的预期,但投资者基于之前更多更广泛的经济指标表现仍然认为美国经济在此后会逐渐向好。

  之前,欧洲央行和美联储最高官员在本周上半段的讲话,也已经为此后的汇市走势奠定了基调。此后,美欧货币政策基调进一步分道扬镳的状况,料可能在下半年继续推动欧元兑美元走向均衡水平,但是在此过程中,地缘局势问题引发的避险资金流向状况仍可能成为带来不确定的搅局因素。

  下周看点:英国央行会议纪要、英国第二季度GDP

  下周英国方面也会有众多重要的经济数据公布,包括GDP以及零售销售等,其中最为重要的要数下周三(7月23日)英国央行公布的会议纪要。投资者可以在会议纪要文件中找到更多英国央行未来政策的线索。

  大华银行市场策略团队认为英镑兑美元仍面临继续回调的可能。他们表示, 虽然英镑/美元本周初升至高点1.7192, 然而, 我们仍然预计汇价将继续修正, 目标指向1.6995/1.7010.短线动能指标预示汇价可能整理数日, 但不排除仍有更深回调. 强劲阻力在1.7155/60, 只有上破1.7200, 才能改变他们看空的观点. 从长期来讲, 他们认为任何下跌都是修正性质, 预计汇价还会恢复升势.

  技术上,英镑兑美元4H图中汇价高位向下回落。技术指标MACD(12、26、9)主线和信号线已经回落至零轴下方,说明价格趋势偏空,而相对强弱指标RSI(14)位于50均衡位置下方,说明价格力度偏空。技术上显示,英镑兑美元短期走势依旧偏弱,有望继续向下调整。

  荷兰国际集团(ING)分析师团队称,下周的英国数据将增加英国央行(BOE)今年升息的几率。ING指出,下周五的(7月25日)英国第二季度GDP将成为市场焦点,预计第二季度GDP初值季率将上升0.9%,略高于第一季度的上升0.8%。

  ING表示,受食品销售拖累,预计下周四(7月24日)公布的英国6月季调后零售销售数据将有所走软,但整体情况依旧偏好。ING表明,同时,周三(7月23日)的英国央行会议纪要也会给是否加息提供一些暗示。ING认为:“下周的数据和纪要会给我们认为英国央行将在11月份加息的预期提供一些支撑。”

  纽元兑美元守住50日均线,下周新西兰联储料继续加息0.25%

  纽元兑美元在大跌三日接近50日均线0.8645支撑,同时汇价重返前期升势的38.2%回档位0.8669上方,盈透外汇交易短期有反弹修正的风险。西太平洋银行近日指出,最新预计新西兰联储下周料将加息,然后暂停加息,直至2015年1月。此前,该行预计新西兰联储于7月、12月分别加息一次。“大批经济数据疲弱,引发外界合理质疑央行调升官方现金利率的步调。”

  西太平洋银行还认为,在7月份检讨官方现金利率之后,新西兰联储可能考虑卖出纽元,进场干预汇市。”新西兰联储将于下周公布利率决议,上次决议在6月12日。新西兰联储6月12日在政策会议后公布利率决议,将基准利率上调25个基点至3.25%,一如市场预期,暗示新西兰联储将继续收紧货币政策以抑制通胀压力。

  技术上从中期来看,汇价受阻历史高位0.8841后大幅下挫,增加了筑顶的风险。